丽水市莲都区关于2006年财政预算执行情况及2007年财政预算草案的报告

(2007年3月7日在莲都区第十四届人民代表大会第一次会议上)

丽水市莲都区财政局

各位代表:

我受区人民政府委托，向大会报告莲都区2006年财政预算执行情况及2007年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2006年财政预算执行情况

2006年是十一五规划的开局之年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区上下紧紧围绕年初工作目标和任务，深入贯彻党的十六届五中、六中全会精神，深入实施“三市并举”和“三区”发展战略，不断增强财政在改革发展和稳定中的调控和保障能力，全年财政预算执行情况良好。

（一）2006年财政预算收支执行情况

2006年，全区实现财政总收入40696 万元，完成年度预算的121.8% ，比上年增长34%。其中：地方财政收入23519万元，完成年度预算的123.4%，比上年增长35.7%；上划中央“四税”收入17177万元，完成年度预算的119.8%，比上年增长31.8%。

地方财政收入主要项目的完成情况是：工商各税20663万元，完成年度预算127.24%；契税、耕地占用税442万元，完成年度预算的88.4%；政府非税收入1865万元，完成年度预算98.16%；专项收入517万元，完成年度预算的123.1%。

由于收入增收，区第十三届人大常委会第三十七次会议批准调增预算支出4800万元。2006年全区实现财政总支出54622万元，比上年增长25.54%，其中当年安排地方财政支出45518万元，完成年度预算的110.2%，比上年增长20%。

主要支出项目完成情况如下：支农支出6597万元，比上年增长25.63%；教育支出16238万元，比上年增长27.81%；科技支出1399万元，比上年增长42.03%；医疗卫生支出2958万元，比上年增长47.9%；文体广播支出2414万元，比上年增长19.62%；抚恤社救支出2446万元，比上年增长16.14%；社会保障支出1555万元，比上年增长2.44%；行政管理费支出8869万元，比上年增长16.85%；公检法司支出6529万元，比上年增长16.42%。

（二）2006年主要工作情况

为确保区十三届人大第五次会议审议批准的2006年财政预算圆满完成，主要采取了以下措施：

1、紧抓机遇，加快推进财源建设，不断做大经济财政“蛋糕”。多渠道筹措资金8000多万元，加快南山工业园区、碧湖区块、古堰画乡、风情东西的开发和建设，着力培育区本级的潜力税源。通过财政贴息、专项补助和优惠政策等形式，从资金、政策、服务等方面着手，发挥财政资金的引导作用，推动经济增长方式向内涵型和效益型转变。全年安排工业发展和技改资金1500多万元，支持浙江丽威油泵油嘴有限公司、燕京啤酒(浙江丽水)有限公司和纳爱斯公司等企业的发展，着力扶持一批龙头企业。积极主动配合国地税部门加强小税种的征收管理，2006年新开征了建筑用沙和建筑用石资源税，年可增加收入200多万元。        

同时，积极争取市区财政体制的调整。通过努力，从2006年开始，规划区内的土地出让收入市区实行9：1分成，当年增加收入7500多万元。

2、统筹安排，不断优化支出结构，促进均衡协调发展。按照公共性、市场性和引导性的原则，进一步研究界定财政保障范围，着力解决财政“缺位”和“越位”问题。按照建设社会主义新农村的要求，实现财力向“三农”领域倾斜。2006年，共投入各类支农资金和新农村建设资金8000多万元，重点做好“十百工程”、“阳光工程”、“康庄工程”、城乡供水一体化、农村环境治理、村级办公场所建设、农业结构调整和产业化发展等；按照构建社会主义和谐社会的要求，实现财力向困难群体倾斜。全年共安排各类抚恤社救和社会保障资金7000多万元，全区共有4880人享受低保政策补助，2006年7月1日起调增了补助额，农村居民家庭月人均从95元提高到135元，城镇居民从201元提高到224元；有20.08万人参加新型农村合作医疗，参合率达到81.43%，政府补助标准从人均10元提高到15元；有723位城乡困难居民得到医疗救助，发放救助资金195万元；城镇“三无”、农村“五保”集中供养人数499人，集中供养率92%。安排学生扶困助学、爱心营养餐资金439万元，共有16476名学生得到扶困助学资助；11406名学生享受爱心营养餐。按照公共财政的要求，实现财力向公共事业领域倾斜。投入教育、卫生和文化广播事业建设资金6500多万元，解决老百姓教育、公共卫生和精神文化等方面的需求。

3、锐意创新，不断深化财政改革，努力提升财政管理水平。继续深化部门预算改革，进一步细化预算编制，不断完善部门预算定额体系，强化预算约束力。试编社会保障基金和林业、水利、残疾人保障基金等政府性基金预算，为实现政府预算全覆盖打下基础。开展财政资金绩效评价试点，健立机构、配备人员、制订制度，重点对促进再就业和敬老院建设资金进行了绩效评价，并以会计核算中心为平台，加强对单位的专项资金管理，不断提高资金使用效益。开展“金财工程”建设，2006年底“金财工程”资金申拨系统和非税收入信息系统运行成功，为今年政府收支分类改革顺利进行提供了保证。

4、加强监管，推进依法科学理财，强化财政监督。推进制度建设，先后出台了《莲都区规范财政资金追加、专项资金管理暂行办法》，《莲都区政府性投资项目建设资金直接拨付试行办法》、《莲都区行政事业单位小汽车配置原则和补助办法》等政策，进一步规范了财政支出。加强非税收入管理，全区进入专户管理的单位从上年的81家增加到152家，出台了《莲都区关于进一步规范财政票据管理的通知》，严格票据的领、用、存、核销工作。推进政府收支分类改革，确保新旧政府收支科目顺利过渡。加快政府采购制度体系建设，不断扩大政府采购比重。2006年共进行政府采购504次，采购金额3156.9万元，节约资金447.92万元，资金节约率达14.19%。 加强会计岗位培训，全年办班12期，参加人数1300多人，培训面达90%以上。全面清理乡镇（街道）债务，出台了《莲都区乡镇（街道）负债化解办法》，进一步强化乡镇政府信用观念，理顺乡镇政府债务管理体制，健全乡镇政府债务管理制度和措施，逐步建立起化解有方、管理有序、监控有力的乡镇债务管理新机制。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到目前财政工作中还存在不少的问题。一是财政收入结构不够合理，缺乏可持续增长的潜力，新财源的培育工作亟需加快；二是新农村建设、和谐社会的构建需大量资金的支持，财力增长跟不上需求增长的矛盾仍然十分突出；三是部分单位部分专项资金的使用效益不高，财政资金绩效评价工作有待加强；四是乡镇财政还比较困难，乡镇的自身造血功能有待提升。这些问题必须引起高度重视，并切实加以解决。

二、2007年财政预算草案

2007年财政工作的总体思路是：围绕“又好又快”发展主题，创新思路，促进经济增长方式转变，自主创新能力提高，乡镇财源建设提升，财政可持续发展能力增强，实现财政与经济良性互动；进一步优化支出结构，不断加大对“三农”、教育、科技、社会保障、公共卫生等重点领域的投入力度，着力提升基本公共服务均等化水平，城乡发展逐步趋于和谐；完善预算编制与执行，进一步提高科学理财水平，法治财政和阳光财政建设不断加强。

（一）2007年财政预算收支安排情况

按照上述指导思想，莲都区2007年度地方财政收支预算安排如下：

全区财政总收入目标为45580万元，比上年执行数增长12%。其中：地方财政收入目标为26300万元，比上年执行数增长12%。按照市区财政体制测算，当年财政可用资金48000万元，动用结余1000万元，安排预算内支出49000万元，当年收支平衡。

收支预算主要项目安排情况如下：

2007年地方财政收入预算安排26300万元。主要收入项目安排情况：1、工商各税23400万元，增长13.31%；2、契税、耕地占用税收入442万元，与上年持平；3、专项收入568万元，增长10.99%；4、政府非税收入1890万元，增长1.34%。

2007年预算安排支出49000万元。主要支出项目安排情况如下（按收支分类改革后的新口径）：1、教育支出13433.02万元，与上年同口径相比增长（以下简称比上年增长）23.05%；2、农林水事务支出3679.73万元，与上年增长23.09%；3、科学技术支出1469.8万元，比上年增长21.47%；4、社会保障和就业支出4381.21万元，比上年增长36.51%；5、文化体育与传媒支出889.83万元，比上年增长5.28%；6、医疗卫生支出4143.09万元，比上年增长14.30%；7、城乡社区事务支出1058.36万元，比上年增长3.16%；8、交通运输支出608.72万元，比上年增长0.23%；9、一般公共服务支出9124.27万元，比上年增长13.82%；10、公共安全支出4912.96万元，比上年增长7.92%；11、国防支出231.49万元，比上年增长15.24%；12、工业商业金融等事务支出813.36万元，比上年增长3.26%；13、环境保护支出192万元，比上年增长45.45%。

（二）2007年财政工作重点

2007年是政府换届后的第一年，也是统筹城乡发展、全面建设社会主义新农村、构建和谐社会的关键一年。我们要按照区十二次党代会提出的“跨越发展、和谐融入”总体要求和“服务市区、发展莲都、促进和谐”的主题，认真贯彻落实科学发展观，立足当前，服务大局、突出重点，统筹规划，努力做好财政各项工作，促进全区经济全面协调可持续发展。

1、着力财税收入的持续增长和结构优化，做大做好财政“蛋糕”。多渠道筹措资金，加快碧湖功能区块的开发建设,争取企业早入园、早投产；发挥财政、税收等政策的导向作用，支持发展先进制造业和高新技术企业，提高经济增长质量，逐步增强工业经济对财政收入的支撑作用，增强财政增收的基础。以古堰画乡、风情东西的建设为依托，加大招商引资力度，努力培育第三产业特别是现代服务业的发展，不断提升其在经济总量中的比重。以社会主义新农村建设为抓手，加大农业投入力度，改善农业基础设施建设，大力发展效益农业、生态农业等现代农业，加长加深农业产业化“链条”，多途径增加农民收入。出台新一轮乡镇（街道）财政管理体制，激发乡镇（街道）培植税源、做大“蛋糕”的积极性，提升乡镇财政的综合实力。加强政府非税收入的管理，完善非税收入政府统筹办法，努力增加政府非税收入，实现收入可持续增长和结构优化。

2、着力财政支出结构优化，推进和谐社会建设。2007年，我区财政收支矛盾仍然十分尖锐。收入方面，由于上年的收入增量中受一次性、政策性的因素影响很大，今年收入要在上年实绩的基础上保持高增长困难很大；支出方面，工资制度改革、促进再就业等社会保障方面的刚性支出大幅增加。因此，必须按照科学发展观和“五个统筹”的要求，不断调整和优化财政支出结构，把财政支出的重点放在人民群众最关心、最直接、最现实的就业就学就医、社会保障、社会治安、文化建设等方面，财政支出安排要体现“普惠”的原则，促进社会主义和谐社会建设。一是要落实好关系民生和构建和谐社会的社会保障经费。新型农村合作医疗要建立与经济发展和农民收入提高同步增长的动态筹资机制，扩大受益面，提高保障度；同时积极推进城镇居民合作医疗；建立健全城乡居民医疗救助制度，逐步缓解困难群体“因病致贫”现象；加大对乡镇卫生院的投入，提高乡镇卫生院的公共服务能力；加强就业再就业社会保障工作，落实再就业各项政策。二是要按照建设社会主义新农村的要求，巩固、完善和加强支农惠农政策。加快推进农村改水改厕、垃圾处理和生活污水处理等各项卫生环境治理工作；加快发展农村公益性文化事业，支持实施广播电视村村通工程。三是加大对教育、科技、公共安全等方面的财政保障力度，提高公共服务水平，促进全区和谐社会的建设。

3、着力健全公共财政制度，深化财政管理改革。进一步深化部门预算、国库集中支付、政府采购等公共财政制度改革，提高公共财政管理能力。进一步完善预算定额体系，强化项目预算管理，深化部门预算改革。全面实施政府收支分类改革，扎实做好改革后的预算执行实施工作。试编非税收入预算，逐步实现政府预算全覆盖；积极推进行政事业单位国有资产管理工作，摸清家底，探索固定资产配置定额标准化管理；从广度和深度入手，深化财政绩效考评，提高财政资金使用效益；加强对政府性投资项目财政监督管理，逐步实现政府性投资项目资金管理科学化、制度化和规范化；加快推进“金财工程”建设，提升财政管理的科学化、规范化水平。

各位代表，新一年的财政任务依然十分艰巨。我们坚信，在市委、市政府和区委的强有力领导下，在人大严格规范的监督下，在社会各界的大力支持下，我们一定能够以全新的姿态高质量地完成各项任务，为建设繁荣、富强、和谐的新莲都作出应有的贡献！